出纳工作计划

关于出纳工作计划六篇

光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，此时此刻我们需要开始制定一个计划。你所接触过的计划都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的出纳工作计划6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、 教育学生使用正版读物。

4、 新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。

1、加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。

2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流程

结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。

3、加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。

4、加强财务分析工作

提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。

5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。

一.总体工作计划概括：

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量

二.具体工作细节计划：

1.加强专业知识学习，细化工作内容

①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;

③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;

④.妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然;

⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。

2.加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。

①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患;

②保证资金、系统、有价票据等安全;

③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;

④完善内部控制，不断查漏补缺(如水电等)，对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。

3.加强自我培训，完善工作方式

如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。

20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

在公司从事出纳的工作，新的20xx年就要到来，我也是对我的出纳工作去做好新年的计划，去把20xx年的出纳工作给安排好。

在日常的工作当中，要把日常的核算去做好，出纳的工作是必须细致严谨的，尽量的这一年里不要出什么样的差错。对于公司的一些新的业务，新的情景也是要去了解，明确要做的核算工作，在做好自我出纳本职的工作同时，我也是要进取的和财务部其他的一个同事去配合，一些事情也是需要大家一齐努力去做的，在现金收付方面必须是要严格的把好关，不能出错，而对于费用的一个开支核算，也是要及时的记录好账目，汇总的表格也是要及时的提交，让领导明白具体的情景，不能疏忽，在 ……此处隐藏4904个字……纷的调处、化解和不安定因素排摸工作。

劳动和社会保障综合服务中心（社会事务服务中心）

1、做好规模企业双爱活动约定书签订工作；

2、继续做好20xx年度城镇居民医疗保险筹资工作；

3、继续做好城镇居民医保参保人员体检工作；

4、督促各村、社区做好职业介绍招聘岗位信息发布工作；

5、继续做好各村、社区劳动监察年审工作；

6、做好企业招用就业困难人员社保补贴申报工作；

7、做好劳动监察、纠纷调解、就业登记、资格认证等日常工作。

安全生产监督管理所

1、指导各村（社区）开展夏季用电安全和消防安全检查工作；

2、指导企业特别是建筑企业做好高温期间安全生产工作；

3、继续开展涂装作业企业安全专项检查；

4、继续开展企业安全生产标准化创建和已到期达标企业复评指导服务工作；

5、迎接XX市安监局规范化安监所验收。

城建投资有限公司

1、泗门科创新城：①继续1#-3#楼外墙真石漆、4#-6#楼立面干挂石材及4#、5#楼之间门头钢架施工；②启动5#楼北侧停车位陶土砖、花岗岩面层铺装，及主大门、4#6#楼北侧人行道、停车位、广场底层混凝土垫；③跟进1#-6#楼电梯安装，做好6#楼空调设备采购工作；④继续1#楼202室样板房及6#楼4层样板层装饰装修施工；⑤做好物业用房审批及物业招投标前期工作；

2、完成四海公园地质勘探；

3、泗门镇绿化管理用房完成土建二层结构施工，做好市政、室内装饰工程招标工作；

4、泗门镇市政公用中心：①室外工程完成道路砼、侧石、绿化及围墙等全部施工任务；②装饰装修工程完成墙体、石膏板龙骨施工；

5、泗门镇水阁周村新江河道延伸工程完成双周路以东河岸砌筑，并开始双周路以西河岸砌筑；

6、完成第二个售楼部装修工作。

公共交通有限公司

1、做好公司7月份安全生产管理各项工作，4条公交线路车辆例行机务检查、服务质量考核检查、站内、站外情况检查，及召开7月份驾驶员安全例会；

2、做好XX市客运企业安全生产标准化建设7月份相关台帐记录工作；

3、做好20xx年度“公交都市杯”竞赛活动第二季度台帐的记录整理工作；

4、开展XX市“平安公交”、“道路运输平安年”创建活动工作；

5、为开通102、103新线路做好驾驶员考核录用、公交亭设置等前期准备工作；

6、做好20xx年防汛防台抗旱工作，制订和完善公司相关应急预案；

7、做好公交车及出租车7月份的视频监控检查及车辆隐患排查与治理工作。

市政公用管理服务中心

1、对数字市政大屏幕进行招标采购，协调市政中心大楼装修和大屏幕安装相关事宜；

2、对中华路雨水井进行清理、疏通工作；

3、对固北路泮溪建材对面塌陷的路面进行维修；

4、继续做好四海大道南侧的人行道修补工作；

5、继续做好汝湖西路、共济路、红旗路等标线更新施划工作；

6、做好夏季园林绿化抗旱和防台工作；

7、继续做好城区重点河道的浮萍专项整治工作；

8、继续做好光明家园成立业主委员会的指导工作。

月保教工作:

1、 稳定孩子的情绪,重点指导孩子的生活常规。

2、 培养孩子与同伴之间多交往的能力,尽快适应幼儿园的集体生活。

3、 与家长配合做好工作。

月培养目标:

1、能摆脱对家人的依恋,喜欢上幼儿园。

2、愿意和老师、同伴交往。

3、遇到不愉快的或困难的事,知道找老师帮助。

4、 在成人的引导下能用简单的礼貌用语(入园,离园时愿意向老师问候,告别)。

5、 喜欢听老师讲故事,念儿歌。

6、 能听懂生活常规的指令。

7、 能独立地较平稳地在平地上走。

8、 随意地玩球。

9、 会拿勺子;舀起东西往嘴里送。

10、能单手拿空杯子端起杯子喝水。

11、愿意玩大的雪花片(大积木);能插(搭)出较简单的物体。

12、学会正确洗手。

13、愿意上床躺下午睡。

14、愿意在幼儿园吃饭,会用小勺吃完自己的一份饭菜或在成人帮助下吃完自己的一份饭菜。

15、愿意参加各种游戏活动。初步学习听信号做事情,如:进出教室、游戏、收简单的玩具等。

角色游戏:

1、介绍娃娃家的玩的方法。

2、学会摆设。

在酒店财务工作的这段时间里，发现了自已存在的一些问题，为了更好的解决这些问题，做出20xx年工作计划。在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。具体工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗

5、当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。

6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

7、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

8、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作计划，新年的工作将围绕这几个关键点展开，也希望在新的一年财务部能够圆满完成工作任务！